我是如此迷醉Day Trade交易
在眾多的不同交易模式當中，我最迷醉於日內期指交易，雖然在股票市場上做波段交易仍然是很賺錢的，然而當我接觸並投身於日內期貨交易后，我就被這一種獨特的交易深深的吸引。 Day trade交易在很多人的目光及口中形容是難度很高而且成功率不大的交易模式，甚至於說成是賭博，本來我也曾是這樣認為，然而當我真正的投身後，漸漸的我就察覺根本不是那麼的一回事，跟賭博、賭波、賭馬甚至於買牛熊證不同是他們在玩負期望值的遊戲，而日內期貨交易則不然，如果你問我是不是很高風險，我可以說Day trade期指交易的風險比任何一種桿杠交易要少得多，可能有人不同意我，可我卻是這樣認為。
不必受過夜的風險
日內期指交易讓人最爽不過的事情在於操作不必受過夜的風險影響，我根本不需要擔心過夜的美國升還是跌，上A開盤如何，日圓的匯率以及有沒有突發的新聞，也不必擔心那些近乎於賭大小的經濟數據結果合乎或不合市場預期，對於我來說4:15分當天收市後交易完全over，沒有任何的寸頭風險，即使華爾街大跌500點或升500點，對於日內交易來說完全沒有影響，可能在過夜倉非常興奮或是整夜失眠的時候，我還可以好好吃著零食看一套電影。 有人說如果沒有持倉過夜不可能賺得最大的利潤，裂口的利潤是很可觀的，我同意日內交易的利潤是有一定的限制，好像炒賣恆指期貨，如果當天市場沒有波幅甚至沒有明確的趨勢，而且波幅少於200點以內，很多的時候是賺不到什麼大錢的，甚至於要小賠出場，但是我們總得相信一點，在金融交易沒有免費的午餐，高回報的交易方式等於告訴也是高風險的。 小May曾問我為什麼不過夜賺多一點，我反問她一個問題，如果有一種交易一半機會可以賺2元一半機會賠1元，而另一種交易一半機會賺不知道的回報而一半機會賠不知道的錢，你會選擇那一種? 可能有人選擇是2，因為有人深信他們能夠準確的判斷市場下天的開盤，然而我會選擇一，因為我知道一件事情，我根本不用去賭博，不管我日內賺1元也好，賺3000元也好，賺多少賠多少全是我掌握之中，日內交易最大的好處是我可以限制每天的虧損在一定的水平，如果我長期執行一套穩定的交易系統，賺多點錢卻限制賠錢在可控制的水平，長期來說我就具有正數的期望值，長遠的帳戶一定是增長的，我可不喜歡牛仔一樣今天騎得高高在上，明天摔得差點命也沒有。
讓我們得先看下面的圖吧！如果交易者想實現財富的增長怎麼可以做到呢? 一句我們在牛市聽到慨括的說話 “大漲小回”。 下圖其實是我自己的期貨交易資產圖表，自我在2008年1月自信已經可以在股市賺錢了，抱著3萬元的小本嚐嚐炒小期指的開始至2008年11月的圖表，這張圖表真實的反映日內交易者經歷的階段，我不知道對其他人有沒有鼓舞的作用，但是最少這是一張很好的圖表。 在我開始炒細期指的時候(1)，百多次的交易很快的把我的資金吃掉了33%，由31000左右的跌至21000元的水平，我還很記得當時我是如何的感覺到絕望，我甚至於想過放棄交易期指而回到股票交易，甚至於我想過自己根本不適合交易。 現在想起當時的問題，就很清楚的明白問題的所在，由於對賠錢的害怕（因為期指有桿杠賺賠太快，我當時根本心態上不適應）我在盈利的時候賺數十點就平倉了，而虧錢的時候總是期望市場反轉而有更大的虧損，也因沒有足夠的經驗及訓練，在進場點、止損點及止損大小的調節掌握得不好，也是交易一路賠錢的原因。這就是學習期，賠錢總是免不了的，我深信即使任何偉大的日內交易高手，他的曲線圖跟我一樣沒有分別開始都是虧損的。 但是說起來，很多交易的新手就在這一個時期被洗走了，因為他們害怕損失離開了市場，甚至於他們沒有風險的控制，交易了數次過了一兩天夜就被人追保證金了，我在這段時間交易了接近150次(單是佣金都3000元了)但是儘管虧損但我仍然未爆倉，因為股票交易的訓練讓我一開始就有止損的習慣。 當帳戶快跌穿20000的時候，一件幸運的事情發生了，就是我那一天我開盤裂口沽空，在15分鐘內賺了250點的利潤。 這不單救了我也同時首次讓我頭上的燈泡殺那的點上一樣，我開始明白日內期指交易的一點，就是不管虧了多少次，如果虧損的水平很小，一但大的盈利足以抵消所有損失。自此開始我很小心的做下去，並且盡可能的把握倉位，當賺錢的時候我盡量告訴自己”把握啊!不要把它拋掉”，最終我開始發現帳戶開始有上升的時候，然而另一個問題又再出現了(2)時時候交易剛有好轉自己認為自己開始踏上成功，然而有一天交易出現比較大的虧損，我卻不承認錯誤結果這一天大賠返本之路無期，我從中學習到一點就是不單止你要限制每一單虧損，而且要同時限制每天的虧損，甚至於每一個月的虧損，我們知道交易總有不順的時候，而交易者要求具有的不服輸不低頭的性格正好在這些日子害慘了他們，交易重大的虧損往往只集中在幾天之中，如果我們不對此在出限制，實現長期利潤根本沒可能。自此我開始研究自己的交易數據並作出調整，由於我平均的止損點在55點水平，自此我限制了自己在1口合約下單日最大虧損是1200元，即是單日最大虧損是大約2次最大連續虧損左右的水平。 此後開始長的時間帳戶是慢慢的穩步上升了，可是(3)的時候還有更大的打擊，這時候我已經過300多次的交易訓練，反射及經驗開始發揮出作用了，然而(3)卻讓我真的明白嚴格的執行系統的重要性，那一次我因為具信心放空了合約並由於貪心及過度的信心，持倉過夜結果匣夜美國升了270點，下天裂口開盤我損失了之前一個月的利潤，而且我要為帳戶注入5000元的資金，那是我第一次接近爆倉(付不出保證金)的邊緣，也是我發誓最後的一次。 由那時開始深深明白到對交易系統嚴格的執行的重要性，而那次是我最後一次的重大虧損了，我告訴自己3重底了不可能再為虧損找借口，在2008年尾的熊3反彈浪開始了，我嚴格的守我學回來的原則，”控制虧損把握盈倉”, “控制交易的衝動，限制每天最大的虧損”,”嚴格的執行系統，不持倉過夜，不胡亂增加合約”，(4)開始漸漸盈利了，我發現也許在400次交易過後，我也許過了學習期，日內交易是很好的訓練，我想沒有散戶會這樣一年交易過500次吧! 然而日內交易者卻是小菜一碟，當你交易漸漸多的時候，經驗、盤感以及好的心態會漸漸建立出來，就像籃球員，射球中籃只是本能的反應，一般大眾是不可具有這樣的經驗及訓練，交易的成功率自然不高。
不管股市價有多高/多低，Day Trade交易依然可以持續做單
這是一個很令人興奮的，因為我們不必像波段交易那樣去估計市場的高位沽出股票，然後又要再估計市場是否有支持買入，而後期望新的波段，像前日在期指結算日升了1000點有人會怕高而沒有信心下注追價，日內交易沒有這種限制，當日大市急升做淡倉由於有止損的控制，即日虧損也不會過200點，反過來做好的也不會因為市場高開400而不敢做單，我們有止損不是嗎? 只要有動能向上，當日是大升日持續上攻，日內交易最簡單不過做好倉並把止損點下在合理的位置，所以在我看來日內交易比起波段交易最策略最簡單不過了，你不必擔心明天是漲是跌，你只要在日內耐心的等待主趨勢並在市場行動初期下單，當然有說日內波動快速而且沒有什麼規律，我想只是沒有足夠的訓練及經驗罷了，對於任何交易的策略都需要足夠的訓練才能熟練起來，日后也許再寫多點技巧在這個Blog吧!
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